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全球微資訊！本月已虧10億美元！歐洲銀行股空頭印證了一句老話：貪多必失

2023-04-21 16:09:50 來(lái)源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社4月21日訊（編輯瀟湘）在金融市場(chǎng)上，“貪多必失”的例子可謂不勝枚舉。而對(duì)于不少在歐美銀行業(yè)危機(jī)后大舉入場(chǎng)的銀行股空頭來(lái)說(shuō)，本月無(wú)疑便深切感受到了苦澀的滋味。

(資料圖片)

據(jù)分析公司Ortex稱，那些預(yù)期銀行股價(jià)將進(jìn)一步下跌，而進(jìn)行了空頭押注的投資者，本月迄今為止的損失已達(dá)到約10億美元。

如果這些空頭早在3月銀行業(yè)危機(jī)爆發(fā)前就已早早入場(chǎng)，那么他們眼下或許還只是回吐了此前的部分收益。數(shù)據(jù)顯示，3月份他們?cè)跉W洲銀行股空頭頭寸上賺了27億美元，這是一年多以來(lái)的最大單月盈利。

不過(guò)，如果他們是在3月下旬或在銀行股大跌了一陣過(guò)后，才增加頭寸進(jìn)行追空的，如今則可能已損失不小。

行情數(shù)據(jù)顯示，斯托克歐洲銀行股指數(shù)(STOXX European banks share index)目前已經(jīng)從3月底的低點(diǎn)上漲了18%。

根據(jù)Ortex和標(biāo)普全球市場(chǎng)的數(shù)據(jù)，在歐洲銀行中，意大利聯(lián)合信貸銀行(UniCredit SpA)是此前被做空程度最高的銀行股之一，不過(guò)自上月底以來(lái)該股已經(jīng)上漲了35%，目前反而升至了2016年以來(lái)的最高水平。

就在幾周前，當(dāng)銀行業(yè)動(dòng)蕩最嚴(yán)重的時(shí)候，市場(chǎng)還一度在為一場(chǎng)深度的衰退做準(zhǔn)備，甚至認(rèn)為主要央行可能被迫改變路線開(kāi)始降息。但如今，銀行業(yè)的壓力正重新緩解，央行加息預(yù)期也再度升溫。這一切都讓投資者們措手不及，他們已經(jīng)削減了對(duì)該行業(yè)的敞口。

意大利金融機(jī)構(gòu)Banca Ifigest的機(jī)構(gòu)客戶主管Carlo Franchini表示，“加息顯著提高了銀行的貸款利息收入，鑒于目前利率還不會(huì)很快下降?，F(xiàn)在還不是把金融股從你的投資組合中剔除的時(shí)候?！?/p>

景順基金經(jīng)理James Rutland也指出，歐洲銀行股迄今尚未能完全反映出利率的積極影響，它們的資本基礎(chǔ)比其他經(jīng)濟(jì)疲弱時(shí)期要強(qiáng)得多。

根據(jù)Refinitiv IBES的數(shù)據(jù)，歐洲金融機(jī)構(gòu)今年第一季度的盈利增長(zhǎng)有望達(dá)到31%，這將占到歐洲企業(yè)整體盈利增長(zhǎng)很大的一部分，全年盈利增長(zhǎng)預(yù)測(cè)則為19.5%。

Ortex估計(jì)，歐洲銀行的空頭未平倉(cāng)頭寸目前接近自由流通股比重的1%，為11個(gè)月來(lái)的最高水平。

在Ortex和標(biāo)普全球的排名中，包括法國(guó)巴黎銀行、桑坦德銀行和荷蘭銀行等在內(nèi)做空程度最高的15家歐洲銀行，已經(jīng)普遍收復(fù)了自3月初以來(lái)逾一半的跌幅。不過(guò)，仍有部分銀行尚未完全走出泥潭，另一家被高度做空的銀行——瑞典商業(yè)銀行就仍然下跌了12%。

目前，仍令一些交易員感到擔(dān)憂的歐洲銀行業(yè)軟肋，是對(duì)商業(yè)地產(chǎn)的敞口，隨著歐洲銀行股下周陸續(xù)公布業(yè)績(jī)，投資者將對(duì)任何新出現(xiàn)的壓力跡象保持警惕。

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